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摩根士丹利:都怪这个市场,美元料将严重走软

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多次上攻96关口未果,如今又面临中期选举这一拦路虎,美元还好吗?

摩根士丹利近日在报告中指出,对当前水平的美元持中性观点,不过投资者需要注意的是,鉴于美国信贷市场将面临潜在的负面流出,美元可能迎来一波严重走软的行情

“美国内部正在产生裂痕……”摩根士丹利对此忧心忡忡,其认为,美元即将走软,与美股相比,海外在美国信贷市场的参与度更高,比例达到40%。在波动性攀升之际,外汇对冲面临的成本较高,这意味着不利于美元的资金流出即将来临。

在摩根士丹利看来,股市波动性持续上扬,但信贷市场并非如此,这意味着需要密切关注信贷市场的表现,“在过去,流动性从高风险的新兴市场投资转向美国,美国市场曾因此受益,流动性净额维持正值,美国资产波动性较低,美元走高。然而,最近美股波动性的变动意味着,美国流动性条件正在收紧。在周期末端的环境下,将出现波动性分歧,不过这并不会持续太久。”

该机构总结称,美元走高给新兴市场带来顺周期的负面影响,走软的美元也会令新兴市场得到一些缓解,不过,考虑到股市走弱等因素,这种缓解的程度有限。美国信贷市场中,最大的投资者当属欧元和日元投资者,他们未来可能会经历一段本币升值幅度较大的时期。

西太平洋银行也表达了对美元的担忧,该机构认为,美元升势完好,未来几周的关键风险事件可能令美元面临下行风险,中期大选尤甚

                          (今年2月以来美元指数走势,图片来源于TradingView)

数据方面,本周德国、法国和欧元区10月制造业PMI初值将在周三公布,美国三季度实际GDP年化季率初值将在周五出炉。

值得一提的是,加拿大央行将在周三公布利率决议,市场预期该央行将加息,加央行行长也将在会后召开新闻发布会。欧央行议息会议将在周四召开,行长德拉吉将召开新闻发布会,不过目前看来,意大利预算案已经耗尽了市场的注意力。此外,多位美联储官员将在本周发表讲话,巴西总统选举第二轮也将在10月28日举行。

非美货币方面,机构认为,需关注欧央行声明的措辞和立场;短期美元/日元中性;澳元/美元未来几个月存在反弹空间。

关注欧央行声明的措辞和立场

荷兰合作银行认为,美元将进一步走强,欧元/美元将于2019年年中于1.1200区域筑底,到2019年下半年,汇价可能会面临新的因素,包括美国经济增长放缓和欧元区政治不确定性。

丹斯克银行预计,周四欧央行可能不会在议息会议上释放新的政策信号。在利率决议公布后的新闻发布会上,意大利问题可能会成为其中关注重点,不过该机构认为,欧央行可能会表示将关注局势发展。

富国银行建议投资者关注欧央行声明的措辞和立场。

高盛技术分析指出,短期欧元/美元中性,8月低点以来,市场一直处于修正进程中,展望未来,若汇价突破1.1422,将意味着短期内走弱。

短期美元/日元中性

丹斯克银行指出,短期美元/日元中性,1个月目标汇价112,3个月目标汇价看向113一线。预计在风险情绪和十年期美债收益率主导之下,汇价将在短期内交投于110-114.50区间。

澳元/美元未来几个月存在反弹空间

加拿大帝国商业银行认为,未来几个月中,澳元/美元存在反弹空间;仍然认为,未来12个月澳元前景乐观。当前市场做空澳元的仓位规模极端,拥挤的仓位水平将在未来几个月中带动澳元上扬,10月30日将公布的澳洲三季度CPI、11月13日将公布的薪资水平以及12月4日将公布的澳洲三季度GDP,都将成为澳元走势的关键风险事件。

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